Siamo di nuovo in Bull Market

Buongiorno.

“A Un Grafico Di Distanza” è la serie che propongo ogni lunedì con l’obiettivo di darti una panoramica di ciò che è accaduto sui grafici ed aiutarti a capire come ragionare per formare il tuo bias rispetto ai movimenti futuri, sia a lungo che a breve termine.

Bitcoin:

Come anticipato nelle scorse settimane, Bitcoin ha appena chiuso la settimanale e la bi-settimanale sopra i due livelli di riferimento, andando quindi a confermare il ritorno ufficiale in bull-market:

La cosa migliore che può succedere adesso è un retest dei 66.4K e conseguente inizio della fase espansiva.

Ora la domanda che si stanno ponendo tutti è ovviamente:

“Fino a dove si può spingere?”

Sebbene sia impossibile rispondere con certezza posso esprimere i miei ragionamenti a riguardo e dare spunti a mio avviso utili per essere pronti sia al meglio che al peggio.

Tra poco discuterò dei target che a mio avviso sono probabili per Bitcoin, prima però vorrei riprendere il discorso già fatto sulla dominance di USDT.

Infatti dando uno sguardo al grafico aggiornato puoi facilmente notare che il pattern TH&M di cui ti ho parlato varie volte è ancora in atto e fino a quando i 4.35 non vengono persi insieme alla trend line macro (in rosso) c’è ancora il rischio di inversione nel breve-medio periodo, ergo di un TOP per le crypto molto più basso di quanto tanti si attendono:

Tuttavia osservando lo stesso grafico invertito è facile notare come siano in ballo due possibilità estremamente bullish.

Sto parlando del chiaro I&S sul daily, che è appena stato confermato con un rottura bullish, target 4.29%

E soprattutto del chiaro C&H nel settimanale, con target all’1.91%!

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo però la USDT.D deve necessariamente bucare il 4.29%, prima di tale evento la possibilità bearish sopra discussa rimane in ballo!

Passiamo ora ai target per Bitcoin:

L’altra sera stavo rianalizzando tutti i miei grafici di lungo periodo e mi sono posto la stessa domanda che si stanno facendo tutti “se siamo in bull market dove è verosimile che Bitcoin arresti la sua corsa?”

Certo è che dopo il doppio sagnale di questa settimana quantomeno un nuovo ATH sia altamente probabile, come già sai almeno il target del double bottom situato a ~75.6k.

Purtroppo una volta che il prezzo entra in price discovery non è più possibile fare stime probabilistiche accurate in quanto non sia hanno più riferimenti, ergo i mezzi davvero efficaci a disposizione sono solo due, Fib e il passato/buon senso.

Il primo dalla mia esperienza può essere utile considerando l’estensione 1.618 e la zona tra la 1.141 e la 1.272, nel grafico di Bitcoin questo si traduce nei seguenti target:

Per quanto riguarda invece la valutazioni sul passato sai bene sia che possono essere numerose e diverse tra loro, sia che non rappresentano in alcun modo una garanzia sui risultati futuri, tuttavia ritengo che sia interessante tenere in considerazione la seguente valutazione.

I valori sul grafico sono delle possibilità concrete qualora Bitcoin performasse come i cicli precedenti anche questa volta, estendendo la bull-run fino al termine del 2025:

Se ti stai chiedendo come li ho determinati è molto semplice, le date sono banalmente una media dei giorni trascorsi nei cicli precedenti tra Top, Bottom ed halving.

La percentuale a rialzo è stata determinata prendendo in considerazione la già discussa resistenza nei 3M e i gain medi ottenuti di ciclo in ciclo, se anche quello attuale dovesse fare lo stesso ci attende Bitcoin a 115K circa, direi un target non troppo folle e nemmeno così basso, ergo realistico.

Le percentuali a ribasso per il possibile futuro bottom sono un dettaglio che lascia il tempo che trova fino a quando Bitcoin non formerà il TOP reale, tuttavia per completezza e perchè mi piace arrovellarmi sui grafici ho voluto calcolarlo in base alle media dei ribassi nei cicli precedenti ed assumendo il top a 115K…e con mia sorpresa il valore ottenuto è esattamente pari al prezzo del CME GAP più grande attualmente ancora aperto!

In ogni caso per il momento è bene restare con i piedi per terra ed attendere almeno che Bitcoin torni ad ATH, poi avrà ancora più senso affidarsi alle valutazione appena esposte.

Come vedi non mi sono fatto alcun problema a tornare bullish, il prezzo questo sta dicendo e io reagisco di conseguenza riesponendomi, molto semplice, funzionale e sicuro.

Ricordo ovviamente che anche se le condizioni sono tornare ad essere favorevoli il prezzo può fare quello che gli pare, ergo il controllo del rischio soprattutto in questa fase (post espansiva) rimane di vitale importanza.

Altcoin:

Al momento come naturale che sia Bitcoin sta assorbendo tutta l’attenzione e le alt stanno faticando un po’, per questo motivo ho deciso di continuare ad attendere e espormi su Bitcoin (a parte le posizioni sulle alt che avevo costruito in precedenza), oltre il mio long sui future aperto a 61.3k

Quando sarà il momento, ovvero quando -e se- scatterà il segnale per l’alt-season e la varie MCAP torneranno in bull-trend allora venderò BTC per espormi di più sulle alt.

I segnali necessari, se veramente ci attende un ulteriore run up importante, non credo tarderanno ad arrivare.

Tuttavia la BTC.D è ancora bullish sebbene si trovi a resistenza macro (59.11%), ma come sai prima voglio vederla perdere il bullish trend nel settimanale (al momento per poterne anche solo iniziare parlare deve perdere il 57.07%) poi si potrà discutere seriamente di alt-season.

Occhio perchè può tranquillamente rompere il 59.11% se Bitcoin decide di potarsi di corsa intorno ai 90K, raggiungendo l’altra resistenza macro al 63.9%, che per inciso è più importante di quella attuale:

Tutti gli altri segnali li conosci già, non ti aggiorno a riguardo perchè non c’è nulla di nuovo da dire.

Ti voglio invece parlare delle coin che sono tornate ufficialmente in bull market insieme a BTC o che potrebbero farlo prima delle altre, si parla ovviamente di quelle nella mia watchlist!

Nel primo gruppo ci sono DOGE ed ENA (sulla seconda come sai sono già dentro da molto più in basso).

Nel secondo gruppo invece ci sono SOL, RUNE, INJ, FET ed ETH.

Su ETH come sai sono già esposto sia spot che sui future, la mia posizione della scorsa settimana ha raggiunto e superato ampiamente il primo target a $2630 e sono piuttosto confidente (anche grazie al segnale di Bitcoin) che almeno i 3K vengano raggiunti chiudendo il CME GAP:

Ricordo infine a chi stesse aspettando il nuovo DOC sulle altcoin che come ho già detto lo pubblicherò solo a tempo debito qualora i segnali per l’alt-season dovessero scattare.

Situazione Generale:

L’unico argomento di cui voglio parlare brevemente oggi riguarda la news sulla possibile maggiorazione delle tasse al 42%.

A mio avviso è altamente improbabile che avvenga, a meno che i mitici al governo non decidano di potarle al 42% per ogni tipologia di capital gain…

In ogni caso non c’è da preoccuparsi, gli strumenti per risolvere il problema ci sono e sono già utili al tempo presente, come saprai già ho scritto una guida che descrive la strategia a mio avviso più sicura e profittevole per salvaguardare larga parte dei profitti senza incorrere in un evento tassabile, se te la fossi persa la trovi qui.

Te ne ho voluto riparlare anche qui perchè tu sei tra coloro che capiscono perfettamente il mio approccio e ne riscontrano anche i benefici, ergo voglio ribadire quanto sia importante avere un vantaggio concreto sul mercato ed anche impegnarsi per incrementarlo con costanza.

Ti sembra infatti che holdare e basta per evitare la tassazione sia una “soluzione" intelligente?

Non credi che sappiano perfettamente di colpire la maggioranza, a prescindere che venda (in quanto non ha un vantaggio concreto e con le tasse guadagna poco e nulla) o che holdi (in quanto guadagna comunque poco e nulla)?

DXY:

Bene ma non benissimo, la settimanale ha chiuso sotto il mio supporto macro a 103.5, tuttavia manca ancora la conferma nei LTF di ritorno a prezzi inferiori per considerare probabile un ribasso verso i 101.5

In ogni caso come ti ho già fatto notare in passato non è necessariamente detto che i marcati performino male se il DXY sale, soprattutto fino a quando quest’ultimo rimane dentro il macro range partito del 2022, resta però un grafico da tenere sempre sotto controllo.

Argento:

Come sai benissimo te ne avevo parlato già nel 2023 e di recente ho deciso di espormi sull’argento (~$31.3), e bene al momento il mercato mi sta dando ragione, infatti l’argento lo scorso venerdì ha chiuso una delle candele daily più ampie di sempre e anche oggi sta continuando a salire.

Si tratta di una posizione nel lungo termine però le promesse al momento sono buone, e vista anche la recente proposta della tasse al 42% per le cryto credo di aver fatto una mossa corretta, staremo a vedere come evolve.

Te ne parlo perchè vista sia l’incertezza sul futuro del mercato sia i crescenti inasprimenti legali a danno delle settore crypto credo sia doveroso, soprattutto per chi è largamente esposto in crypto, iniziare a considerare seriamente quantomeno le stablecoin per eccellenza, oro ed argento.

Niente di cui non ti abbia già parlato comunque:

Grazie per aver letto fino a qui e per supportare il mio lavoro.

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Per oggi è tutto, a presto

CB