Perseverare è diabolico!

Stamattina ho pubblicato questo tweet in cui ti ho promesso di descriverti gli errori da evitare per non essere liquidità di uscita e cosa fare per trarre il massimo profitto da ogni ciclo, oggi approfondisco meglio il tema.

Bene partiamo subito.

Facciamo finta che tu abbia investito per la prima volta intorno ai 10k/20k prima della bullrun del 2021, al 90% il percorso emozionale che il mercato ti ha spinto ha seguire è il seguente:

1. Una volta che il mercato inizia il suo potente rialzo e Bitcoin arriva a 60k tu sei in largo profitto e completamente in balia dell’entusiasmo.

2. Successivamente avviene il primo grande crollo, il tuo portafoglio subisce grandi perdite ma tu resti ottimista perchè letteralmente qualunque influencer e media del mondo sono assolutamente certi che i 100 e anche 200K siano sul tavolo.

Quindi, nonostante un po’ di paura dopo un -55% in un mese, ti ripeti “mani di diamante...WGMI” per farti coraggio e rimani dentro tutte le tue posizioni.

3. Il mercato recupera, Bitcoin torna sopra i 45k e tu inizi a convincerti che chi chiama i 100/200k ha ragione, vedi il tuo portafoglio recuperare tutte le perdite irrealizzate e l’entusiamo torna più forte che mai.

4. Bitcoin sale ancora, fa un nuovo ATH dopo mesi e tu sei in completa estasi, ti convinci che i 100/200k siano certi, dici a tutti di comprare e lo fai anche tu senza minimamente considerare l’idea di prendere profitto.

Fai il calcolo di quanto sei certo di guadagnare, è una cifra importante, ti convinci di essere un genio ma poi…

5. Il mercato crolla di nuovo, un altro -50% in due mesi.

Non ti spieghi come sia possibile, il tuo portafoglio adesso e messo peggio o come prima e inizi di nuovo a dubitare ancora più della prima volta ma la cifra che sognavi è ancora stampata nella tua mente, quindi pensi che sia solo un’ennesima correzione e decidi di continuare ad holdare.

6. Il mercato fa il -64% in un mese, ora la maggioranza dei tuoi profitti irrealizzati sono persi e chi ha aggiunto margine o è entrato oltre i 30k è in totale perdita.

7. Molta gente si fa prendere dallo sconforto, tanti hanno perso i risparmi di una vita e non sopportando l’idea di perdere anche il poco che gli rimane iniziano a vendere completamente pervasi dalla paura.

8. Il mercato successivamente torna in bull market e molti sono costretti a rientrare accettando l’ulteriore perdita, tanti altri invece decidono che è tutta una truffa e non fa per loro.

Nel frattempo di tutta questa tiritera i market maker stavano vendendo e ricomprando alla tue spalle…e indovina un po’?

Sono proprio loro ad avere fatto scaturire le emozioni che hanno spinto la maggioranza a comprare sempre di più a prezzi alti, holdare fino alla morte o vendere in perdita.

Come? Chi ha decine di milioni ed anche miliardi a disposizione per investire non ha alcun problema ad influenzare l’opinione pubblica come più gli aggrada.

Sarà un caso che oltre i 60k nel 2021 tutti erano convinti che stessimo andando oltre i 100k e che sotto i 20k con la storia di FTX tutti erano convinti che stessimo andando a 10k?

E sarà una coincidenza che in entrambi i casi il prezzo abbia formato una distribuzione (i retailer vengono convinti a comprare e i market maker vendono) e un’accumulazione (i retailer vengono indotti a vendere e i marker maker comprano)?

Sono certo che, se c’eri, quanto ti ho appena detto ora sia chiarissimo nella tua mente, perchè sai esattamente com’è andata e probabilmente sei stato anche tu una vittima di questo naturale processo che regola i mercati.

Se invece sei tra quelli che hanno continuato ad holdare dal 2020 (o prima) ad oggi e pensi di aver fatto bene perchè non sei caduto nella trappola dei market maker ti faccio notare una cosa:

Sì, hai sicuramente fatto meglio di chi ha venduto intorno ai 20k , ma anche tu ti sei fatto dominare dalle emozioni e, oltre all’enorme rischio che ti sei preso (nessuno ti assicurava che Bitcoin tornasse a 60k), hai perso anche un marea di tempo (almeno 3 anni) e di soldi (inflazione e potenziali profitti che avresti ottenuto vendendo alto e ricomprando basso).

Se infine sei tra coloro che sono entrati dal 2022 in poi queste parole potrebbero farti storcere il naso, perchè ti stanno avvertendo che ti ritrovi nella stessa identica posizione di chi ha comprato basso prima del 2021 e stai rischiando di rimanere anche tu vittima del processo appena descritto.

Andando a vedere il grafico infatti è evidente (considerando il sentiment di mercato) che stiamo per approcciarci alla fase di euforia, ovvero l’ultima prima di un crollo importante:

Se pensi che quanto ho appena detto non riaccadrà in questo ciclo perchè ora ci sono gli ETF ti faccio notare che il prezzo medio di entrata per gli investitori in Bitcoin ETF è non a caso molto alto (58K al momento, e salirà, perchè se il prezzo continua a salire i retailer continueranno a comprare sempre più alto), visto che l’80% e passa sono retailer, non fondi di investimento multi milionari e miliardari.

Anche di questo ne ho parlato più estensivamente lunedì nella mia analisi settimanale.

Capisci dunque che il primo errore da evitare se vuoi farcela è proprio imparare a tenere a bada le emozioni, devi capire che il mercato è ingegnerizzato per raccogliere quanti più soldi possibile dalle tasche dal 90% dei partecipanti, ed è tuo compito innanzitutto proteggerti da tale processo e in secondo luogo beneficiarne insieme al restante 10%.

Come fare?

Ti faccio subito un esempio sul grafico, come vedi usando l’azione del prezzo per definire il trend settimanale si poteva fare molto bene eliminando quasi totalmente l’influenza delle emozioni, e considera che sono rimasto assolutamente conservativo quindi il margine di errore dato dal conoscere già il comportamento del prezzo è ridotto di molto:

Non è facile, serve tempo e pratica, so che osservando le analisi a posteriori sembra tutto molto semplice ma quando hai i soldi in ballo e non sai cosa farà il prezzo diventa davvero complesso e in quel momento si vede la differenza tra chi ha un sistema preciso che segue con piena fiducia e chi sta agendo emozionalmente seguendo il vento.

Qui trovi una guida che ho scritto tempo fa, è gratis e ti mostra proprio come affrontare al meglio una bullrun per evitare di perdere i profitti irrealizzati e non diventare exit-liquidity:

Spero che tu abbia apprezzato questo contenuto e che questa newsletter ti stia effettivamente risultando utile per diventare perfettamente capace di gestire al meglio i tuoi investimenti in totale autonomia.

Grazie per aver letto fino alla fine, se hai domande o proposte puoi scrivermi via mail o in DM sui social.

Ci sentiamo la prossima settimana, a presto

CB